Акционерное общество

«Управляющая компания «Универсал»

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» (зарегистрированы 29.01.2015 №0777-94126836-11)

Опубликовано 01.12.2017 15:30:00, доступно до 09.01.2018

Дата
Расчетная стоимость пая
(руб.) Изменение
Стоимость чистых активов
(руб.) Изменение
31.10.2017 641 006,13 5,19% 2 031 514 140,76 5,19%
30.11.2017 540 909,57 -15,62% 1 714 282 259,65 -15,62%

Правила фонда

  1. Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» под управлением ЗАО «УК "Универсал" (зарегистрированы 29.01,2015 № 0777-94126836-11)
  2. Размещено 24.02.2015 г. в 18:00. Доступно на сайте в сети Интернет до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

  3. Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» под управлением ЗАО «УК "Универсал" (в редакции от 29.01,2015 г.)
  4. Размещено 24.02.2015 г. в 18:00. Доступно на сайте в сети Интернет до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

  5. Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» под управлением Открытого акционерного общества «РОНИН Траст» (в редакции от 09.10.2014)
  6. Размещено 24.02.2015 г. в 18:00. Доступно на сайте в сети Интернет до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

  7. Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» под управлением Открытого акционерного общества «РОНИН Траст» (зарегистрированы 09.10,2014 №; 0777-94126836-10)
  8. Размещено 24.02.2015 г. в 18:00. Доступно на сайте в сети Интернет до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

  9. Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» под управлением Открытого акционерного общества «РОНИН Траст» (в редакции от 11.08.2014)
  10. Размещено 24.02.2015 г. в 18:00. Доступно на сайте в сети Интернет до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

  11. Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» под управлением Открытого акционерного общества «РОНИН Траст» (зарегистрированы 11.08.2014 № 0777-94126836-9)
  12. Размещено 24.02.2015 г. в 18:00. Доступно на сайте в сети Интернет до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

  13. Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» под управлением Открытого акционерного общества «РОНИН Траст» (в редакции от 23.06.2014)
  14. Размещено 24.02.2015 г. в 18:00. Доступно на сайте в сети Интернет до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

  15. Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» под управлением Открытого акционерного общества «РОНИН Траст» (зарегистрированы 23.06.2014 № 0777-94126836-8)
  16. Размещено 24.02.2015 г. в 18:00. Доступно на сайте в сети Интернет до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

  17. Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» под управлением Открытого акционерного общества «РОНИН Траст» (в редакции от 20.09.2012)
  18. Размещено 24.02.2015 г. в 18:00. Доступно на сайте в сети Интернет до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

  19. Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» под управлением Открытого акционерного общества «РОНИН Траст» (зарегистрированы 20.09.2012 № 0777-94126836-7)
  20. Размещено 24.02.2015 г. в 18:00. Доступно на сайте в сети Интернет до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

  21. Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» под управлением Открытого акционерного общества «РОНИН Траст» (в редакции от 20.09.2011)
  22. Размещено 24.02.2015 г. в 18:00. Доступно на сайте в сети Интернет до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

  23. Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» под управлением Открытого акционерного общества «РОНИН Траст» (зарегистрированы 20.09.2011 № 0777-94126836-6)
  24. Размещено 24.02.2015 г. в 18:00. Доступно на сайте в сети Интернет до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

  25. Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» под управлением Открытого акционерного общества «РОНИН Траст» (зарегистрированы 09.06.2011 № 0777-94126836-5)
  26. Размещено 24.02.2015 г. в 18:00. Доступно на сайте в сети Интернет до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

  27. Изменения № 4 в Правила ДУ закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП"
  28. Изменения № 3 в Правила ДУ закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП"
  29. Правила № 2 ДУ закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП"
  30. Изменения № 2 в Правила ДУ закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП"
  31. Правила №1 ДУ закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП"
  32. Изменения № 1 в Правила ДУ закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП"
  33. Правила ДУ закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП"

Политика осуществления прав голоса по акциям

  1. Политика голосования по акциям АПП новая редакция 2012 –
  2. Дата публикации 24.02.2015 18:00. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов либо до опубликования на сайте в сети Интернет сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила, предусматривающих исключение из числа объектов инвестирования голосующий акций акционерных обществ.

  3. Сообщение об изменении политики голосования по акциям АПП
  4. Дата публикации 24.02.2015 18:00. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов либо до опубликования на сайте в сети Интернет сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила, предусматривающих исключение из числа объектов инвестирования голосующий акций акционерных обществ.

Правила расчета СЧА

  1. Правила определения Стоимости чистых активов (СЧА) c 29.11.2016год
  2. Правила определения СЧА ЗПИФ смешанных инвестиций "НМ - Траст АПП" c 29.11.2016 год размещено на сайте 21/11/2016 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов. Содержание данных правил соответствует требованиям Указания Банка России от 25.08.2015 № 3758-У.

  3. Правила определения Стоимости чистых активов (СЧА) c 30.03.2016год
  4. Правила определения СЧА ЗПИФ смешанных инвестиций "НМ - Траст АПП" c 30.03.2016 год размещено на сайте 22/03/2016 в 19:30, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов. Содержание данных правил соответствует требованиям Указания Банка России от 25.08.2015 № 3758-У.

  5. Правила определения Стоимости чистых активов (СЧА) на 2016год
  6. Правила определения СЧА ЗПИФ смешанных инвестиций "НМ - Траст АПП" на 2016 год размещено на сайте 24/12/2015 в 14:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов. Содержание данных правил соответствует требованиям Указания Банка России от 25.08.2015 № 3758-У.

  7. Правила расчета Стоимости чистых активов (СЧА) на 2016год
  8. Правила расчета СЧА ЗПИФ смешанных инвестиций "НМ - Траст АПП" на 2016 год размещено на сайте 25/11/2015 в 16:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов. Содержание данных правил соответствует требованиям Приказа ФСФР России от 15.06.2005 № 05-21/пз-н и не соответствует требованиям Указания Банка России от 25.08.2015 № 3758-У. Данные Правила СЧА будут приведены в соответствие требованиям Указания не позднее 24 декабря 2015 года.

  9. Правила расчета Стоимости чистых активов (СЧА) на 2015год
  10. Правила расчета СЧА ЗПИФ смешанных инвестиций "НМ - Траст АПП" на 2015 год размещено на сайте 24/02/2015 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчетность УК

  1. Аудиторское заключение за 2016г
  2. Аудиторское заключение УК за 2016г размещено на сайте 27/03/2017 в 16:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  3. Аудиторское заключение за 2015г
  4. Аудиторское заключение УК за 2015г размещено на сайте 30/03/2016 в 16:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  5. Аудиторское заключение за 2014г
  6. Аудиторское заключение УК за 2014г размещено на сайте 24/02/2015 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  7. Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах на 30.09.2017
  8. Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах на 30.09.2017. размещено на сайте 08/11/2017 в 16:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  9. Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах на 31.03.2017г
  10. Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах на 30.06.2017. размещено на сайте 01/08/2017 в 17:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  11. Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах на 31.03.2017г
  12. Корректировочный Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах на 31.03.2017г. размещено на сайте 09/06/2017 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  13. Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах на 31.03.2017
  14. Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах на 31.03.2017. размещено на сайте 27/04/2017 в 15:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  15. Годовая отчётность УК за 2016
  16. Годовая отчётность УК за 2016 размещено на сайте 29/03/2017 в 17:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  17. Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах на 30.09.2016
  18. Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах на 30.09.2016. размещено на сайте 31/10/2016 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  19. Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах на 30.06.2016
  20. Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах на 30.06.2016. размещено на сайте 25/07/2016 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  21. Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах на 31.03.2016
  22. Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах на 31.03.2016. размещено на сайте 06/05/2016 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  23. Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах на 31.12.2015
  24. Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах на 31.12.2015г. размещено на сайте 30/03/2015 в 16:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  25. Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах на 30.09.2015
  26. Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах на 30.09.2015г. размещено на сайте 29/10/2015 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  27. Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах на 30.06.2015
  28. Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах на 30.06.2015г. размещено на сайте 27/07/2015 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  29. Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах на 31.03.2015
  30. Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах на 31.03.2015 размещено на сайте 28/04/2015 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  31. Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах на 30.09.2014
  32. Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах на 30.09.2014 размещено на сайте 24/02/2015 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчетность ПИФ

  1. Отчёт о приросте на 29.09.17
  2. Отчёт о владельцах на 29.09.17
  3. Отчёт СЧА, в т.ч. СА на 29.09.17
  4. Отчётность ЗПИФ СМ "НМ-Траст АПП на 29 сентября 2017г., размещено на сайте: Отчёт о приросте и Отчёт СЧА, в т.ч. СА 13/10/2017 в 17:55, Отчёт о владельцах 17/10/2017 в 18:55 Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  5. Отчёт о приросте на 30.06.17
  6. Отчёт о владельцах на 30.06.17
  7. Отчёт СЧА, в т.ч. СА на 30.06.17
  8. Отчётность ЗПИФ СМ "НМ-Траст АПП на 30 июня 2017г., размещено на сайте 14/07/2017 в 17:15, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  9. Отчёт о приросте на 31.03.17
  10. Отчёт о владельцах на 31.03.17
  11. Отчёт СЧА, в т.ч. СА на 31.03.17
  12. Отчётность ЗПИФ СМ "НМ-Траст АПП на 31 марта 2017г., размещено на сайте 13/04/2017 в 17:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  13. Отчёт о приросте на 30.12.16
  14. Отчёт о владельцах на 30.12.16
  15. Отчёт СЧА, в т.ч. СА на 30.12.16
  16. Отчётность ЗПИФ СМ "НМ-Траст АПП на 30 декабря 2016г., размещено на сайте 19/01/2017 в 16:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  17. Отчёт о приросте на 30.09.16
  18. Отчёт о владельцах на 30.09.16
  19. Отчёт СЧА, в т.ч. СА на 30.09.16
  20. Отчётность ЗПИФ СМ "НМ-Траст АПП на 30 сентября 2016г., размещено на сайте 14/10/2016 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  21. Отчёт о приросте на 30.06.16
  22. Отчёт о владельцах на 30.06.16
  23. Отчёт СЧА, в т.ч. СА на 30.06.16
  24. Отчётность ЗПИФ СМ "НМ-Траст АПП на 30 июня 2016г., размещено на сайте 11/07/2016 в 17:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  25. Отчёт о приросте на 31.03.16
  26. Отчёт о владельцах на 31.03.16
  27. Отчёт СЧА, в т.ч. СА на 31.03.16
  28. Отчётность ЗПИФ СМ "НМ-Траст АПП на 31 марта 2016г., размещено на сайте 13/04/2016 в 17:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  29. Отчётность на 31.12.2015г
  30. Отчёт о владельцах на 31.12.2015г
  31. Пояснительная записка 4кв 2015г
  32. Отчётность ЗПИФ СМ "НМ-Траст АПП на 31 декабря 2015г., размещено на сайте 15/01/2016 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  33. Отчётность на 30.09.2015г
  34. Отчёт о владельцах на 30.09.2015г
  35. Пояснительная записка3кв2015г
  36. Отчётность ЗПИФ СМ "НМ-Траст АПП на 30 сентября 2015г., размещено на сайте 14/10/2015 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

    Квартальная отчётность ЗПИФ СМ "НМ-Траст АПП за 3 квартал 2015г., размещено на сайте 30/10/2015 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  37. Отчётность на 30.06.2015г
  38. Отчёт о владельцах на 30.06.2015г
  39. Пояснительная записка2кв2015г
  40. Отчётность ЗПИФ СМ "НМ-Траст АПП на 30 июня 2015г., размещено на сайте 13/07/2015 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

    Квартальная отчётность ЗПИФ СМ "НМ-Траст АПП за 2 квартал 2015г. размещено на сайте 27/07/2015 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  41. Отчётность на 31.03.2015г
  42. Отчёт о владельцах на 31.03.2015г
  43. Пояснительная записка1кв2015г
  44. Отчётность ЗПИФ СМ "НМ-Траст АПП на 31 марта 2015г., размещено на сайте 14/04/2015 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

    Квартальная отчётность ЗПИФ СМ "НМ-Траст АПП за 1 квартал 2015г., размещено на сайте 28/04/2015 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  45. Квартальная отчётность за 4 кв.2014г
  46. Квартальная отчётность ЗПИФ СМ "НМ-Траст АПП за 4 кв.2014г размещено на сайте 24/02/2015 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  47. Отчёт о вознаграждении УК и расходах за 2016г
  48. Отчёт о вознаграждении УК и расходах за 2016г размещено на сайте 15/03/2017 в 17:15, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  49. Отчёт о вознаграждении УК и расходах за 2015г
  50. Отчёт о вознаграждении УК и расходах за 2015г размещено на сайте 30/03/2016 в 16:15, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  51. Отчёт о вознаграждении УК и расходах за 2014г
  52. Отчёт о вознаграждении УК и расходах за 2014г размещено на сайте 24/02/2015 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  53. Отчёт о вознаграждении УК и расходах за 2013г
  54. Отчёт о вознаграждении УК и расходах за 2013г размещено на сайте 24/02/2015 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  55. AZ PIF 2016.
  56. Аудиторское заключение ЗПИФ СМ "НМ-Траст АПП" за 2016г размещено на сайте 29/03/2017 в 14:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  57. Аудиторское заключение ПИФа за 2015г
  58. Аудиторское заключение ЗПИФ СМ "НМ-Траст АПП" за 2015г размещено на сайте 30/03/2016 в 16:15, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  59. Аудиторское заключение ПИФа за 2014г
  60. Аудиторское заключение ЗПИФ СМ "НМ-Траст АПП" за 2014г размещено на сайте 24/02/2015 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  61. Аудиторское заключение ПИФа за 2013г
  62. Аудиторское заключение ЗПИФ СМ "НМ-Траст АПП" за 2013г размещено на сайте 24/02/2015 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  63. Сообщение о результатах осуществления политики прав голоса за 2016
  64. Сообщение о результатах осуществления политики прав голоса за 2016 размещено на сайте 28/03/2017 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  65. Сообщение о результатах осуществления политики прав голоса за 2015
  66. Сообщение о результатах осуществления политики прав голоса за 2015 размещено на сайте 31/03/2016 в 16:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

  67. Сообщение о результатах осуществления политики прав голоса за 2014
  68. Сообщение о результатах осуществления политики прав голоса за 2014 размещено на сайте 24/02/2015 в 18:00, Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов