Расчет собственных средств
управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов
Кодформы по ОКУД 0420514
Месячная
Раздел I. Реквизиты управляющей компании
Полное
наименование управляющей компании |
Номер
лицензии управляющей компании |
1 |
2 |
Раздел II.
Параметры расчета собственных средств
Текущая
отчетная дата |
Предыдущая
отчетная дата |
1 |
2 |
31.03.2018 |
Раздел III. Расчет собственных средств
в рублях
Наименование
показателя |
Код строки |
Сумма
(стоимость,
величина)
на
текущую |
Сумма (стоимость, величина) на
предыдущую отчетную дату |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Подраздел
«Активы, принятые к расчету собственных средств» |
|
|||
Денежные
средства – всего |
01 |
- |
- |
|
в том числе: на счетах в кредитных организациях |
01.01 |
- |
- |
|
на
счетах по депозиту
в кредитных организациях |
01.02 |
- |
- |
|
02 |
92 004
105-49 |
|||
в том числе: облигации – всего |
02.01 |
92 282
580-39 |
92 004
105-49 |
|
в том числе:
облигации российских хозяйственных
обществ |
02.01.01 |
- |
- |
|
государственные ценные бумаги
Российской Федерации |
02.01.02 |
92 282 580-39 |
92 004 105-49 |
|
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |
02.01.03 |
- |
- |
|
муниципальные ценные бумаги |
02.01.04 |
- |
- |
|
облигации иностранных
коммерческих организаций |
02.01.05 |
- |
- |
|
облигации иностранных государств |
02.01.06 |
- |
- |
|
облигации международных
финансовых организаций |
02.01.07 |
- |
- |
|
акции – всего |
02.02 |
- |
- |
|
в том числе: российских акционерных обществ |
02.02.01 |
- |
- |
|
иностранных акционерных обществ |
02.02.02 |
- |
- |
|
Недвижимое
имущество |
03 |
- |
- |
|
Дебиторская
задолженность |
04 |
- |
- |
|
05 |
92 282
580-39 |
92 004
105-49 |
||
Подраздел «Обязательства» |
|
|||
Общая величина обязательств |
06 |
2 749 748-38 |
2 796 198-15 |
|
Размер собственных средств |
|
|||
Размер собственных средств (разность строк
05 - 06) |
07 |
89 532 832-01 |
89 207 907-34 |
|
Минимальный
размер собственных средств |
|
|||
08 |
20 000 000-00 |
|||
Указание на
соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к
минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ
СООТВЕТСТВУЕТ) |
СООТВЕТСТВУЕТ |
|||
Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных
средств»
01.01. Денежные средства на
счетах в кредитных организациях
Номер строки |
Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры)
банковского счета |
ОГРН кредитной организации |
Регистрационный номер кредитной организации |
Порядковый номер филиала кредитной
организации |
Код валюты счета |
Вид банковского счета (расчетный, другие
счета) |
Сумма денежных средств, в рублях |
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах |
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен |
Кредитная организация является
аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
х |
х |
01.02. Денежные средства на
счетах по депозиту в кредитных организациях
Номер строки |
Наименование кредитной организации, в
которой открыт счет по депозиту |
ОГРН кредитной организации |
Регистрационный номер кредитной организации |
Порядковый номер филиала кредитной
организации |
Код валюты счета по депозиту |
Дата возврата денежных средств |
Сумма денежных средств, в рублях |
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах |
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен |
Кредитная организация является
аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
х |
х |
02.01.01. Облигации российских
хозяйственных обществ
Номер строки |
Наименование эмитента |
ОГРН эмитента |
ИНН эмитента |
Организационно-правовая форма эмитента |
Государственный регистрационный номер
(идентификационный номер) выпуска |
Код ISIN (если
присвоен) |
Дата погашения |
Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива, в рублях |
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах |
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он
присвоен |
Эмитент является аффилированным лицом
управляющей компании (да/нет) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
х |
х |
02.01.02. Государственные
ценные бумаги Российской Федерации
Номер строки |
Наименование эмитента |
ОГРН эмитента |
ИНН эмитента |
Государственный регистрационный номер
выпуска |
Код ISIN (если присвоен) |
Дата погашения |
Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива, в рублях |
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах |
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен |
Эмитент является аффилированным лицом управляющей
компании (да/нет) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
|
|
|
27885 |
30 519 853-65 |
33.07 |
АКРА (АО), AAA(RU) |
нет |
|||
2 |
Министерство финансов Российской Федерации |
1037739085636 |
7710168360 |
58894 |
61 762 726-74 |
66.93 |
АКРА (АО), AAA(RU) |
нет |
|||
Итого |
х |
х |
х |
х |
Х |
х |
х |
92 282 580-39 |
100.00 |
х |
х |
02.01.03. Государственные
ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Номер строки |
Наименование эмитента |
Наименование субъекта Российской Федерации,
от имени которого выпущены ценные бумаги |
ОГРН эмитента |
ИНН эмитента |
Государственный регистрационный номер
выпуска |
Код ISIN (если
присвоен) |
Дата погашения |
Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива, в рублях |
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах |
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен |
Эмитент является аффилированным лицом
управляющей компании (да/нет) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
х |
х |
02.01.04. Муниципальные ценные
бумаги
Номер строки |
Наименование эмитента |
Наименование муниципального образования, от
имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального
образования |
ОГРН эмитента |
ИНН эмитента |
Государственный регистрационный номер выпуска |
Код ISIN (если
присвоен) |
Дата погашения |
Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива, в рублях |
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах |
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он
присвоен |
Эмитент является аффилированным лицом
управляющей компании (да/нет) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
х |
х |
02.01.05. Облигации иностранных
коммерческих организаций
Номер строки |
Наименование эмитента |
Код государства регистрации (инкорпорации)
эмитента |
TIN эмитента |
Регистрационный номер выпуска |
Код ISIN (если присвоен) |
Код
валюты |
Дата погашения |
Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива, в рублях |
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах |
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он
присвоен |
Эмитент является аффилированным лицом
управляющей компании (да/нет) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого |
х |
х |
х |
х |
х |
x |
х |
х |
- |
- |
х |
х |
02.01.06. Облигации иностранных
государств
Номер строки |
Наименование эмитента |
Код государства регистрации (инкорпорации)
эмитента |
TIN эмитента |
Регистрационный номер выпуска |
Код ISIN (если
присвоен) |
Код
валюты |
Дата погашения |
Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива, в рублях |
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах |
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он
присвоен |
Эмитент является аффилированным лицом
управляющей компании (да/нет) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого |
х |
х |
х |
х |
х |
x |
х |
х |
- |
- |
х |
х |
02.01.07. Облигации
международных финансовых организаций
Номер строки |
Наименование эмитента |
TIN эмитента |
Регистрационный номер выпуска |
Код ISIN (если
присвоен) |
Код
валюты |
Дата погашения |
Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива, в рублях |
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах |
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он
присвоен |
Эмитент является аффилированным лицом
управляющей компании (да/нет) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого |
х |
х |
х |
х |
x |
х |
х |
- |
- |
х |
х |
02.02.01. Акции российских
акционерных обществ
Номер строки |
Наименование эмитента |
ОГРН эмитента |
ИНН эмитента |
Организационно-правовая форма эмитента |
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
Код ISIN (если
присвоен) |
Категория (тип) акций |
Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива, в рублях |
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных
средств, в процентах |
Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции |
Эмитент является аффилированным лицом
управляющей компании (да/нет) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
х |
х |
02.02.02. Акции иностранных
акционерных обществ
Номер строки |
Наименование эмитента |
Код государства регистрации (инкорпорации)
эмитента |
TIN эмитента |
Регистрационный номер выпуска |
Код ISIN (если присвоен) |
Код
валюты |
Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива, в рублях |
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах |
Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой
включены акции |
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
Итого |
х |
х |
х |
х |
х |
x |
х |
- |
- |
х |
х |
03. Недвижимое имущество
Номер строки |
Кадастровый номер объекта (если имеется) |
Вид объекта |
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) |
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости |
Адрес (местоположение) объекта |
Общая стоимость актива, |
Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях |
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах |
Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке |
ИНН организации, с которой заключен договор об оценке |
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке |
Полное наименование организации, составившей
положительное экспертное заключение на отчет об оценке |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
04. Дебиторская задолженность
Номер строки |
Вид (описание) задолженности |
Основание возникновения задолженности |
Дата окончания срока погашения задолженности |
Наименование должника |
Место нахождения должника |
ОГРН (TIN)
должника по договору |
Сумма задолженности, в рублях |
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах |
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
должника, а также указание на то, кем он присвоен |
Должник является аффилированным лицом
управляющей компании (да/нет) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
х |
х |
Расшифровки строки 06 подраздела
«Обязательства»
06.01. Кредиторская задолженность
(кредитор – физическое лицо)
Номер строки |
Вид (описание) задолженности |
Основание возникновения задолженности |
Дата окончания срока погашения задолженности |
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора |
Сведения о документе, удостоверяющем
личность кредитора |
Сумма задолженности, в рублях |
Доля от общей величины обязательств, в процентах |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Обязательства по
выплате краткосрочных вознаграждений сотрудникам(отпуска) |
- |
- |
2 016 012-58 |
73.32 |
||
Итого |
х |
х |
х |
х |
х |
2 016 012-58 |
06.02. Кредиторская
задолженность (кредитор – юридическое лицо)
Номер строки |
Вид (описание) задолженности |
Основание возникновения задолженности |
Дата окончания срока погашения задолженности |
Наименование кредитора |
Место нахождения кредитора |
ОГРН (TIN)
кредитора по договору |
Сумма задолженности, в рублях |
Доля от общей величины обязательств, в процентах |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Акт от 30.04.2018 |
08.05.2018 |
Ассоциация участников финансового
рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» |
127006, г Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1 |
59 000-00 |
2,15 |
|||
2 |
За услуги |
Акт от 28.04.2018 |
04.05.2018 |
ООО "Аудиторская служба "РЦБ-
Деловая Перспектива" |
127006, г Москва, улица Малая Дмитровка, д 3 |
1027700305412 |
50 000-00 |
1,82 |
- |
604 803-77 |
21,99 |
||||||
Итого |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
713 803-77 |
06.03. Иные обязательства
Номер строки |
Вид (описание) обязательства |
Основание возникновения обязательства |
Размер обязательства, в рублях |
Доля от общей величины обязательств, в процентах |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
- |
- |
- |
||
Итого |
х |
х |
- |
- |
Генеральный директор
Крылова Т.С
.
(инициалы, фамилия)
Пояснительная
записка к справке о стоимости чистых активов.
1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление: НЕТ
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: НЕТ
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%: НЕТ
4. Иная информация: